特发信息:拟与专业投资机构共同投资设立产业
发布时间:2021-09-16

  1、为了进一步推进公司产业发展,寻找外延发展的机会,寻求更有利于提升综合竞争

  力和盈利能力的战略合作机会,深圳市特发信息股份有限公司(以下简称“特发信息”或

  “公司”)拟与特发富海股权投资基金管理(深圳)有限公司、西安迈朴资本管理有限公

  司、深圳市特发投资有限公司、芜湖莱兴投资合伙企业(有限合伙)、西安迈朴投资发展

  有限公司、陕西投资基金管理有限公司和西安市中小企业发展基金(有限合伙)共同投资

  设立“陕西特发迈朴创业投资合伙企业(有限合伙)” (暂定名,最终以有关部门的批复

  文件以及工商登记核准名称为准)(以下简称“基金”或“合伙企业”)。基金主要以股

  权投资方式以及法律、法规允许的其他方式,对电子行业、电子信息(集成电路)、高端

  装备制造、新材料领域进行重点布局和投资。基金认缴出资总额为人民币 10,000万元,

  2、深圳市特发投资有限公司为公司控股股东深圳市特发集团有限公司的全资子公司,

  深圳市特发投资有限公司持有特发富海股权投资基金管理(深圳)有限公司40%股份,对

  其有重大影响。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次合作投资设立产

  3、截至目前,公司及其子公司与控股股东深圳市特发集团有限公司及其子公司在过去

  12个月内累计已发生且未达到披露标准的关联交易金额(含本次交易)为 2,257.64 万元,

  达到公司最近一期经审计净资产0.5%,因此,本次关联交易需提交公司董事会审议。

  4、本公司于 2021年 9月15日召开的董事会第八届六次会议对《关于拟与专业投资

  机构共同投资设立产业基金暨关联交易的议案》进行了审议表决,关联董事高天亮先生、

  李明俊女士、杨洪宇先生、邓树娥女士回避表决本议案,表决结果:5票同意,0票反对,

  0票弃权,议案审议通过。公司独立董事对本次关联交易事项出具了事前认可意见及独立

  经营范围:一般经营项目是:受托资产管理、投资管理(不得从事信托、金融资产管

  理、证券资产管理及其他限制项目);受托管理股权投资基金(不得从事证券投资活动;不

  得以公开方式募集资金开展投资活动;不得从事公开募集基金管理业务);股权投资;投资

  兴办实业(具体项目另行申报);投资咨询(不含限制项目)。(以上各项涉及法律、行

  股权结构:深圳市特发投资有限公司持股40%,深圳市时代伯乐创业投资管理有限公

  公司控股股东深圳市特发集团有限公司的全资子公司深圳市特发投资有限公司持有特

  发富海股权投资基金管理(深圳)有限公司40%股份,对其有重大影响,与公司存在关联

  关系,根据《上市公司收购管理办法》第八十三条,与其他参与设立本产业基金的投资人

  深圳市特发投资有限公司、芜湖莱兴投资合伙企业(有限合伙)存在一致行动关系。特发

  经营范围:一般经营项目:资产管理。(以上经营范围除国家专控及前置许可项目)

  股权结构:西安迈朴投资发展有限公司持股47.5%,郗玮持股19.75%,王旭鹏持股

  14.75%,苏州达泰创业投资管理有限公司持股8%,张洪持股5%,张宇航持股5%。

  西安迈朴资本管理有限公司与公司不存在关联关系或利益安排,与公司控股股东、实

  际控制人、董监高不存在关联关系或利益安排;不直接或间接持有本公司股份;西安迈朴

  投资发展有限公司持有西安迈朴资本管理有限公司47.5%股份,西安迈朴投资发展有限公

  司法定代表人、执行董事兼总经理王旭鹏持有西安迈朴资本管理有限公司14.75%股份,根

  据《上市公司收购管理办法》第八十三条,西安迈朴投资发展有限公司与西安迈朴资本管

  理有限公司存在一致行动关系;西安迈朴资本管理有限公司不属于失信被执行人。

  注册地址:深圳市福田区华富街道深南大道1006号深圳国际创新中心A座30层

  经营范围:一般经营项目是:投资兴办企业(具体项目另行申报);投资咨询、投资

  顾问、企业管理咨询、商务信息咨询、财务咨询(以上不含限制项目);国内贸易(不含

  深圳市特发投资有限公司是公司控股股东深圳市特发集团有限公司的全资子公司,与

  公司存在关联关系,根据《上市公司收购管理办法》第八十三条,与其他参与设立本产业

  基金的投资人特发富海股权投资基金管理(深圳)有限公司、芜湖莱兴投资合伙企业(有

  注册地址:安徽省芜湖市镜湖区长江中路92号雨耕山文化创意产业园内思楼3F-320-4

  经营范围:实业投资、创业投资、股权投资、债权投资、投资咨询、财务顾问,企业

  管理咨询,市场营销策划(未经金融等监管部门的批准,不得从事向公众融资存款、融资

  担保、代客理财等金融服务)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活

  何晴持有芜湖莱兴投资合伙企业(有限合伙)99%股份,是特发富海股权投资基金管理

  (深圳)有限公司的高级管理人员,根据《上市公司收购管理办法》第八十三条,芜湖莱

  兴投资合伙企业(有限合伙)与其他参与设立本产业基金的投资人特发富海股权投资基金

  注册地址:陕西省西安市高新区丈八一路3号旺都1幢2单元12层21204号

  经营范围:工商企业投资、项目投资、高新技术投资(限以自有资金投资);投资咨

  询(金融、证券、期货、基金除外)、投资策划;资产重组、股份制改造咨询;企业管理

  股权结构:王晶持股60%,王旭鹏持股19.33333%,周慧玲持股17.33333%,王婷婷持

  西安迈朴投资发展有限公司与公司不存在关联关系或利益安排,与公司控股股东、实

  际控制人、董监高不存在关联关系或利益安排;不直接或间接持有本公司股份;西安迈朴

  投资发展有限公司持有西安迈朴资本管理有限公司47.5%股份,西安迈朴投资发展有限公

  司法定代表人、执行董事兼总经理王旭鹏持有西安迈朴资本管理有限公司14.75%股份,根

  据《上市公司收购管理办法》第八十三条,西安迈朴资本管理有限公司与西安迈朴投资发

  经营范围:工商企业投资、项目投资、高新技术投资(限以自有资金投资);投资咨

  询(金融、证券、期货、基金除外)、投资策划;资产重组、股份制改造咨询;企业管理

  股权结构:西安产业投资基金有限公司持股96.15384%,亚联民加(西安)股权投资

  西安市中小企业发展基金(有限合伙)与公司不存在关联关系或利益安排,与公司控

  股股东、实际控制人、董监高不存在关联关系或利益安排;不直接或间接持有本公司股份;

  与其他参与设立本产业基金的投资人不存在一致行动关系;不属于失信被执行人。

  经营范围:产业基金受托管理;资产管理;进行股权、债权投资(仅限以自有资产投

  资);投资管理咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  陕西投资基金管理有限公司与公司不存在关联关系或利益安排,与公司控股股东、实

  际控制人、董监高不存在关联关系或利益安排;不直接或间接持有本公司股份;与其他参

  基金规模及出资方式: 本次基金的认缴出资总额为人民币10,000.00万元,所有合伙

  公司注册地:陕西省西安市曲江新区雁翔路3001号华商传媒文化中心2号楼902-46

  经营范围:创业投资(限投资未上市企业);以私募基金从事股权投资、投资管理、

  资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事该活动);以自

  有资金从事股权投资活动。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活

  执行事务合伙人:特发富海股权投资基金管理(深圳)有限公司(委派代表:何晴)

  合伙目的:按本协议约定的方式对投资标的进行股权投资,为全体合伙人获取良好的

  基金是独立的会计核算主体,其所募集的资金及对外投资均严格参照《会计法》、《企

  业会计准则》及国家其他有关法律和法规执行,单独建账、独立核算,单独编制财务会计

  特发富海股权投资基金管理(深圳)有限公司系基金的普通合伙人、执行事务合伙人,

  特发富海股权投资基金管理(深圳)有限公司委派高级管理人员何晴女士代表其行使执行

  事务合伙人职责。公司控股股东的全资子公司深圳市特发投资有限公司持有特发富海股权

  投资基金管理(深圳)有限公司40%股份,对其有重大影响;除此,公司其他持股5%以上

  的股东、董事、监事、高级 管理人员不参与基金的份额认购。基金其他合伙人与公司其他

  持股5%以上的股东、全体董事、监事和高级管理人员之间不存在其他关联关系。

  本次设立产业基金,本着平等互利的原则,出资各方经友好协商,以等价现金形式出

  2、合伙期限:本合伙企业存续期限为柒(7)年,自本合伙企业工商登记之日起算。

  其中,存续期限的第1年至第4年为合伙企业的投资期,第5年至第7年为退出期,其余

  为延长期(如有),退出期和延长期内合伙企业不再进行对外投资。经召开合伙人会议,

  并经全体合伙人一致同意,本合伙企业可以延长或缩短存续期限。经执行事务合伙人提议

  并经全体合伙人一致同意,可延长合伙企业存续期限贰(2)次,每次壹(1)年。

  3、无固定回报承诺:本协议任何条款不得视为对有限合伙人给予任何形式的固定回报

  之承诺。本协议及其任何附件不构成本合伙企业、普通合伙人及管理人就本合伙企业经营

  5、缴付出资:执行事务合伙人可在本合伙企业募集期内根据本协议规定向各合伙人发

  出要求其履行相应出资义务的通知(《缴付出资通知书》),缴款通知应提前拾(10)个

  工作日发出,每位合伙人应按照各缴款通知所列明的缴款最后日期(“缴付期限”)前向

  本合伙企业缴付出资,各合伙人以货币出资应在缴付期限内将出资额足额缴付至本合伙企

  6、执行事务合伙人:执行事务合伙人对外代表本合伙企业,并执行本合伙企业的合伙

  7、利益冲突:除非经合伙人会议一致同意,只有在如下时间点中较早的时间点发生之

  后:(1)投资期届满;或(2)合伙企业实缴出资总额的【70%】已经投资于项目公司,普

  通合伙人(特发富海股权投资基金管理(深圳)有限公司及西安迈朴资本管理有限公司)

  8、合伙人会议:合伙人会议分为定期会议和临时会议。定期会议每年召开一次。经代

  表本合伙企业实缴出资壹仟万元人民币(含)以上的合伙人,或普通合伙人特发富海股权

  对于合伙人会议表决事项,需经全体合伙人实缴出资额三分之二(含)以上份额的合

  本合伙企业重大事项需提交合伙人会议进行审议,须经全体合伙人一致同意通过方可

  管理人及管理方式:合伙企业的管理人是特发富海股权投资基金管理(深圳)有限公

  管理费:各合伙人同意合伙企业在投资期及退出期向基金管理人支付管理费,合伙企

  管理人在合伙企业投资期按照合伙企业管理费计算基数的2%收取年度管理费用;管理

  人在合伙企业退出期按照合伙企业管理费计算基数的1%收取年度管理费用;按合伙协议约

  全体合伙人同意合伙企业应在一家具备私募股权投资基金托管资质、经验和能力的商

  业银行(托管机构)对合伙企业的资产进行托管,并与之签署《托管协议》,托管费率原

  则上不高于本合伙企业实缴出资的0.03%,具体以签署的《托管协议》约定为准。

  投资范围:主要对电子行业、电子信息(集成电路)、高端装备制造、新材料领域进

  行重点投资布局和投资。在有效控制风险、保持流动性的前提下,可以以现金管理为目的,

  将闲置资金用于短期投资运作,具体包括:银行存款、国债、货币市场基金等安全性和流

  动性较好的固定收益类资产。其本金和收益均可按照本协议约定继续进行项目投资。

  (2)本合伙企业资金以股权投资方式以及中国法律、国家主管部门允许的其他方式进

  (3)本合伙企业的闲置资金只能投资于银行存款、国债、货币市场基金等安全性和流

  投资决策委员会:设立投资决策委员会负责具体项目的投资决策及投后管理决策。投

  协议约定了本合伙企业实现投资退出方式。任何项目退出收益即按照本协议的约定在

  有限合伙人退伙:有限合伙人未经全体合伙人一致同意,不得提前退伙(本协议另有

  普通合伙人退伙:普通合伙人承诺,除非本协议另有明确约定,在有限合伙按照本协

  议约定解散或清算之前,普通合伙人始终履行本协议项下的职责;在有限合伙解散或清算

  之前,不要求退伙,不转让其持有的部分或全部有限合伙份额;其自身亦不会采取任何行

  有限合伙人合伙份额转让:有限合伙人可以按照本协议的约定向合伙人以外的人转让

  其持有的有限合伙部分或全部有限合伙份额,但须向普通合伙人特发富海股权投资基金管

  投资收益的利润分配原则为“项目即退即分,先回本后分利”,即基金投资项目退出

  获得的投资回报(包括但不限于获得的股息、红利及股权转让所得等)经偿还基金债务并

  因本协议引起的及与本协议有关的一切争议,首先应由相关各方之间通过友好协商等

  方式解决。如协商不成,任何一方均可向合伙协议签订地的人民法院提起诉讼解决。在诉

  公司本次参与共同投资设立基金,旨在充分发挥和利用合伙企业各方的优势和资源,

  主要对电子行业、电子信息(集成电路)、高端装备制造、新材料领域进行重点投资布局,

  拓展与公司现有业务形成有效资源协同的相关产业,为公司进一步加快产业整合、实现资

  本增值提供支持,促进公司整体战略目标的实现,开拓和完善公司的投资渠道和业务布局,

  本次投资可能存在产业基金不能成功设立、基金各合伙人未能按约定出资到位、产业

  基金未能寻找到合适标的项目以及受宏观经济、产业政策、市场环境等多重因素的影响,

  公司将密切关注产业基金的设立、管理、投资决策及投后管理等进展情况,积极采取

  本次投资是公司在保证主业发展的前提下,利用自有资金出资,不影响公司正常的生

  产经营活动,不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响;从长远来看,本次投资可以

  使公司以有限的出资,最大限度的提升资金使用效率,借助专业投资平台,为公司未来产

  业升级、技术升级提前布局,为培育新的业务,先行“卡位”优质项目,有助于公司上下

  游相关产业链的投资及产业布局,符合公司的发展战略,对公司未来发展具有积极意义。

  2021年年初至本公告日,除本次投资外,公司及子公司与关联方及受同一主体控制的

  2、对《关于拟与专业投资机构共同投资设立产业基金暨关联交易的议案》的独立董事

  本保荐机构对特发信息拟与专业投资机构共同投资设立产业基金暨关联交易事项的内

  容、定价的公允性、履行的程序等进行了核查,经核查,本保荐机构认为:公司上述关联

  交易事项符合公司正常发展经营的需要,没有损害公司及其他非关联股东的利益,不影响

  公司独立性;履行了必要的审批及决策程序,符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公

  司规范运作指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》的要求和《公司章程》的规定。

  1、公司在本次与专业投资机构共同投资前十二个月内不存在将超募资金用于永久性补